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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 285 029.00 | | 2 285 029.00 | 2 285 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 455.00 | | 5 024 455.00 | 5 024 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 350.00 | | 297 350.00 | 297 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 806.00 | | 5 321 806.00 | 5 321 806.00 |
CU Autres participations | 2 736 426.00 | | 2 736 426.00 | 2 736 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
DL TOTAL (I) | 581 075.00 | | | 581 075.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 209.00 | | | 3 200 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 908.00 | | | 413 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 730.00 | | | 4 740 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 806.00 | | | 5 321 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 132.00 | | | 603 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 206.00 | | 631 206.00 | 631 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 206.00 | | 631 206.00 | 631 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 190.00 | | | 1 127 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 114.00 | | | 846 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 024 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 024 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 908.00 | 60 488.00 | 212 052.00 | 413 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 000.00 | 415 821.00 | 1 908 227.00 | 3 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 553 421.00 | | | 4 553 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 066.00 | 263 066.00 | 3 000.00 | 266 066.00 |
VW T.V.A. | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 730.00 | 603 132.00 | 2 120 279.00 | 4 740 730.00 |