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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 190.00 | 8 218.00 | 11 972.00 | 20 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 588.00 | 18 847.00 | 26 742.00 | 45 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 279.00 | 27 065.00 | 39 214.00 | 66 279.00 |
BT Marchandises | 336 224.00 | | 336 224.00 | 336 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 071.00 | 8 880.00 | 64 190.00 | 73 071.00 |
BZ Autres créances | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CF Disponibilités | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 126.00 | 8 880.00 | 526 246.00 | 535 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 406.00 | 35 946.00 | 565 460.00 | 601 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 536.00 | 7.00 | | 69 536.00 |
DL TOTAL (I) | 79 544.00 | 10 007.00 | | 79 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 974.00 | 40 287.00 | | 26 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 348.00 | 333 695.00 | | 385 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 570.00 | 84 078.00 | | 73 570.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 917.00 | 486 585.00 | | 485 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 460.00 | 496 593.00 | | 565 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 13 627.00 | | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 13 627.00 | | 13 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 6 554.00 | | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 6 554.00 | | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | 6 554.00 | | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 348.00 | 385 348.00 | | 385 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 971.00 | 13 429.00 | 13 543.00 | 26 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VP Divers | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 986.00 | 150 485.00 | 13 543.00 | 150 986.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 917.00 | 472 374.00 | 13 543.00 | 485 917.00 |