| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 4 745.00 | 7 944.00 | 12 689.00 |
040 Immobilisations financières | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 412.00 | 22 555.00 | 473 857.00 | 496 412.00 |
060 Stock marchandises | 3 527.00 | 1 058.00 | 2 469.00 | 3 527.00 |
072 Créances – Autres | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
084 Disponibilités | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 498.00 | 1 058.00 | 63 440.00 | 64 498.00 |
110 Total général Actif | 560 910.00 | 23 613.00 | 537 297.00 | 560 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 151.00 | 312 791.00 | | 341 151.00 |
230 Autres produits | 5 959.00 | 6 452.00 | | 5 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 111.00 | 319 243.00 | | 347 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 949.00 | 75 676.00 | | 37 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | -856.00 | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 361.00 | 5 399.00 | | 47 361.00 |
242 Autres charges externes. | 101 169.00 | 101 222.00 | | 101 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 2 025.00 | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 027.00 | 89 556.00 | | 99 027.00 |
252 Charges sociales | 20 453.00 | 17 649.00 | | 20 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | 1 728.00 | | 2 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 058.00 | 1 082.00 | | 1 058.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 979.00 | 293 481.00 | | 312 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 132.00 | 25 762.00 | | 34 132.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 620.00 | | |
294 Charges financières | 5 957.00 | 7 016.00 | | 5 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 2 229.00 | | 3 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 634.00 | 19 075.00 | | 24 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 077.00 | | | 493 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |