| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 405.00 | 114 691.00 | 9 714.00 | 124 405.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 384 321.00 | 163 117.00 | 221 204.00 | 384 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 894.00 | 38 810.00 | 1 084.00 | 39 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 097.00 | 752 354.00 | 111 742.00 | 864 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 611.00 | 1 068 972.00 | 520 639.00 | 1 589 611.00 |
BT Marchandises | 1 995 207.00 | | 1 995 207.00 | 1 995 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 165.00 | 13 239.00 | 170 926.00 | 184 165.00 |
BZ Autres créances | 307 744.00 | | 307 744.00 | 307 744.00 |
CF Disponibilités | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 828.00 | 13 239.00 | 2 643 589.00 | 2 656 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 440.00 | 1 082 211.00 | 3 164 228.00 | 4 246 440.00 |
CU Autres participations | 171 213.00 | | 171 213.00 | 171 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 777 366.00 | 777 366.00 | | 777 366.00 |
DH Report à nouveau | -526 394.00 | -427 870.00 | | -526 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 667.00 | -98 525.00 | | 108 667.00 |
DL TOTAL (I) | 362 514.00 | 253 847.00 | | 362 514.00 |
DP Provisions pour risques | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 273.00 | 326 323.00 | | 207 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 048.00 | 1 840 241.00 | | 1 676 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 087.00 | 527 071.00 | | 655 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 653.00 | 151 287.00 | | 202 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 640.00 | | |
EA Autres dettes | 22 867.00 | 20 046.00 | | 22 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 542.00 | 392.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 470.00 | 2 893 999.00 | | 2 766 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 228.00 | 3 147 846.00 | | 3 164 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 178.00 | 1 687 502.00 | | 2 637 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 299.00 | | 5 986 299.00 | 5 986 299.00 |
FG Production vendue services | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 224.00 | | 6 091 224.00 | 6 091 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 161 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 245.00 | |
GE Autres charges | | | 103 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 828.00 | 33 888.00 | | 34 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 320.00 | 103 834.00 | | 102 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 177.00 | 14 200.00 | | 24 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 177.00 | 14 200.00 | | 24 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 098.00 | 36 855.00 | | 16 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 098.00 | 36 855.00 | | 16 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 078.00 | -22 655.00 | | 8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 096.00 | -8 437.00 | | -7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 011.00 | 6 227 438.00 | | 6 154 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 344.00 | 6 325 963.00 | | 6 045 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 667.00 | -98 525.00 | | 108 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 657.00 | | 41 855.00 | 1 549 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 176 895.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | | 1 589 611.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 124 405.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 020.00 | | 12 285.00 | 113 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 716.00 | | 27 596.00 | 1 260 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 921.00 | | 1 974.00 | 175 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 370.00 | 92 602.00 | | 976 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 792.00 | 7 899.00 | | 106 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 578.00 | 84 703.00 | | 869 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | 5 253.00 | | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 5 253.00 | | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | 40 498.00 | | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 087.00 | 655 087.00 | | 655 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 282.00 | 157 282.00 | | 157 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 273.00 | 77 981.00 | 129 292.00 | 207 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 048.00 | 1 676 048.00 | | 1 676 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 744.00 | 514 061.00 | 5 683.00 | 519 744.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 470.00 | 2 637 178.00 | 129 292.00 | 2 766 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 161.00 | 26 029.00 | | 25 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 112.00 | 22 484.00 | | 21 112.00 |
ST Autres comptes | 307 944.00 | 372 870.00 | | 307 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 098.00 | 393 869.00 | | 393 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590.00 | 4 372.00 | | 2 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 189.00 | 20 473.00 | | 22 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 350.00 | 46 502.00 | | 47 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 747.00 | | | 948 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 901.00 | 828 123.00 | | 794 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 744.00 | 793 596.00 | | 724 744.00 |