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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
AP Constructions | 885 040.00 | 594 292.00 | 290 748.00 | 885 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 061.00 | 212 681.00 | 15 380.00 | 228 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 001.00 | 483 415.00 | 47 586.00 | 531 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 596.00 | 1 356 869.00 | 508 727.00 | 1 865 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BZ Autres créances | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
CF Disponibilités | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 534.00 | | 212 534.00 | 212 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 130.00 | 1 356 869.00 | 721 261.00 | 2 078 130.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 629.00 | | | 268 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DH Report à nouveau | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 381 867.00 | | | 381 867.00 |
DP Provisions pour risques | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 877.00 | | | 261 877.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 261.00 | | | 721 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 857.00 | 57.00 | 1 164 914.00 | 1 164 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 857.00 | 57.00 | 1 164 914.00 | 1 164 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 085.00 | | | 1 189 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 894.00 | | | 1 149 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 272.00 | | 46 324.00 | 1 819 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | | | 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 310.00 | | 46 324.00 | 1 661 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 181.00 | 67 687.00 | | 1 289 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 677.00 | 67 687.00 | | 1 281 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | 3.00 | | 14 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
VB T. V. A. | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 297.00 | 157 297.00 | | 157 297.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 165.00 | 325 165.00 | | 325 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
ST Autres comptes | 256 352.00 | | | 256 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 306.00 | | | 305 306.00 |