| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397 602.00 | 2 952 342.00 | 1 445 260.00 | 4 397 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AB Frais d’établissement | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 385.00 | 97 414.00 | 16 971.00 | 114 385.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
AN Terrains | 616 297.00 | 201 156.00 | 415 141.00 | 616 297.00 |
AP Constructions | 11 855 074.00 | 6 964 890.00 | 4 890 184.00 | 11 855 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 029.00 | 4 356 509.00 | 1 310 520.00 | 5 667 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757 827.00 | 3 718 963.00 | 1 038 864.00 | 4 757 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 094.00 | | 216 094.00 | 216 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 023 468.00 | 19 079 851.00 | 12 943 617.00 | 32 023 468.00 |
BT Marchandises | 18 127 246.00 | 33 818.00 | 18 093 428.00 | 18 127 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 205 906.00 | 1 912 598.00 | 25 293 308.00 | 27 205 906.00 |
BZ Autres créances | 1 203 758.00 | | 1 203 758.00 | 1 203 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 836 923.00 | | 1 836 923.00 | 1 836 923.00 |
CF Disponibilités | 3 872 640.00 | | 3 872 640.00 | 3 872 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 612.00 | | 148 612.00 | 148 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 640 027.00 | 1 946 416.00 | 50 693 611.00 | 52 640 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 663 495.00 | 21 026 267.00 | 63 637 228.00 | 84 663 495.00 |
CU Autres participations | 3 401 934.00 | 719 440.00 | 2 682 494.00 | 3 401 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 605.00 | 1 177 605.00 | | 1 177 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 800.00 | 2 494 800.00 | | 2 494 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
DG Autres réserves | 3 956 960.00 | 4 051 035.00 | | 3 956 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 689.00 | 156 484.00 | | 130 689.00 |
DL TOTAL (I) | 36 451 516.00 | 34 759 270.00 | | 36 451 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 084.00 | 776 027.00 | | 718 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620 560.00 | 7 514 220.00 | | 7 620 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 221.00 | 115 520.00 | | 104 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 707.00 | 163 325.00 | | 174 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773 615.00 | 11 252 555.00 | | 6 773 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 820 250.00 | 6 154 182.00 | | 5 820 250.00 |
EA Autres dettes | 1 525 603.00 | 1 302 928.00 | | 1 525 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 949.00 | 78 159.00 | | 111 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 038 031.00 | 26 512 608.00 | | 22 038 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 637 228.00 | 66 259 791.00 | | 63 637 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 123.00 | 649 115.00 | | 686 123.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 30 836 293.00 | 28 314 716.00 | | 30 836 293.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 40 881 113.00 | 38 971 156.00 | | 40 881 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 695.00 | | 945 695.00 | 945 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 618 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 772 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 798 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633 443.00 | |
GE Autres charges | | | 45 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 891 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 274.00 | 61 389.00 | | 20 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 947.00 | 620 280.00 | | 100 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 221.00 | 681 669.00 | | 121 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 615.00 | 5 177.00 | | 14 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 231.00 | 613 286.00 | | 23 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 846.00 | 868 463.00 | | 287 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 625.00 | -186 794.00 | | 166 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270 818.00 | 1 715 779.00 | | 1 270 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 667.00 | 1 267 433.00 | | 1 193 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 977.00 | 1 110 949.00 | | 1 062 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 689.00 | 156 484.00 | | 130 689.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 48 649.00 | 24 876.00 | | 48 649.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 187 235.00 | 133 791.00 | | 187 235.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 449 546.00 | 3 244 665.00 | | 2 449 546.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 262 310.00 | 3 110 774.00 | | 2 262 310.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 319 494.00 | 338 627.00 | | 319 494.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 942 816.00 | 2 772 147.00 | | 1 942 816.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 860.00 | | | 5 963 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963 860.00 | | | 5 963 860.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 110.00 | 293 110.00 | | 293 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 192.00 | 228 192.00 | | 228 192.00 |
VC Groupe et associés | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VP Divers | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 079.00 | | | 415 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 638.00 | 1 290 638.00 | | 1 290 638.00 |
VW T.V.A. | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 124.00 | 686 124.00 | | 686 124.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |