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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 242.00 | 83 401.00 | 84 840.00 | 168 242.00 |
AP Constructions | 1 669 382.00 | 362 137.00 | 1 307 245.00 | 1 669 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 296.00 | 105 081.00 | 43 215.00 | 148 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 924.00 | 22 857.00 | 67.00 | 22 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 953.00 | 573 476.00 | 2 894 477.00 | 3 467 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 826.00 | 126 649.00 | 388 177.00 | 514 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 238.00 | 183 130.00 | 2 375 108.00 | 2 558 238.00 |
BZ Autres créances | 315 104.00 | | 315 104.00 | 315 104.00 |
CF Disponibilités | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 111.00 | 309 778.00 | 3 563 333.00 | 3 873 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 065.00 | 883 255.00 | 6 457 810.00 | 7 341 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 728 967.00 | 5 728 967.00 | | 5 728 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 992.00 | 129 992.00 | | 129 992.00 |
DG Autres réserves | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 663.00 | -1 280 017.00 | | -1 351 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 343.00 | -71 646.00 | | 175 343.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 831.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 765 362.00 | 4 600 850.00 | | 4 765 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 651.00 | 149 651.00 | | 147 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 882.00 | 29 297.00 | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 693.00 | 1 343 712.00 | | 968 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 593.00 | 394 268.00 | | 397 593.00 |
EA Autres dettes | 60 496.00 | 32 750.00 | | 60 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 796.00 | 1 800 027.00 | | 1 544 796.00 |
ED (V) | | 124.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 810.00 | 6 550 652.00 | | 6 457 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 027.00 | 2 776 864.00 | 7 462 891.00 | 4 686 027.00 |
FM Production stockée | | | -290 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 169 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 775.00 | 2 713.00 | | 11 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 775.00 | 2 713.00 | | 11 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 1 954.00 | | 5 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | 1 511.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 3 465.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | -752.00 | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 302.00 | -48 491.00 | | -52 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 914.00 | 7 889 456.00 | | 7 568 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 570.00 | 7 961 102.00 | | 7 393 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 343.00 | -71 646.00 | | 175 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 583.00 | | | 3 453 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 233.00 | | | 1 826 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 109.00 | | | 1 459 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 728.00 | 101 750.00 | | 471 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 928.00 | 100 149.00 | | 389 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 867.00 | 944.00 | 14 811.00 | 13 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 651.00 | | 2 000.00 | 149 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 413.00 | | 173 764.00 | 300 413.00 |
6T Sur comptes clients | 346 961.00 | 16 544.00 | 180 375.00 | 346 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 374.00 | 16 544.00 | 354 139.00 | 647 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 892.00 | 17 488.00 | 370 950.00 | 810 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 544.00 | 356 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944.00 | 14 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 693.00 | 968 693.00 | | 968 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 239.00 | | | 2 558 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 104.00 | | | 315 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 138.00 | 2 706 151.00 | 182 987.00 | 2 889 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 914.00 | 1 533 914.00 | | 1 533 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |