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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 811.00 | 19 493.00 | 9 317.00 | 28 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 834.00 | 48 315.00 | 96 518.00 | 144 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 509.00 | 48 315.00 | 158 194.00 | 206 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 194.00 | | | 158 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
FG Production vendue services | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 424.00 | | 2 410.00 | 142 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 219.00 | | 2 410.00 | 46 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 820.00 | 1 594.00 | 1 649.00 | 44 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 817.00 | 1 594.00 | 1 649.00 | 35 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 337.00 | 122 507.00 | 1 830.00 | 124 337.00 |
VW T.V.A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 157.00 | 106 020.00 | 10 137.00 | 116 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
YT Sous‐traitance | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 593.00 | | | 36 593.00 |