| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 6 482.00 | 4 395.00 | 10 877.00 |
AH Fonds commercial | 525 245.00 | 525 245.00 | | 525 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 534.00 | 227 337.00 | 74 197.00 | 301 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 134 469.00 | | 6 134 469.00 | 6 134 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 936 801.00 | 21 674 765.00 | 6 262 036.00 | 27 936 801.00 |
BT Marchandises | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479 357.00 | 15 363.00 | 8 463 994.00 | 8 479 357.00 |
BZ Autres créances | 1 617 148.00 | | 1 617 148.00 | 1 617 148.00 |
CF Disponibilités | 577 416.00 | | 577 416.00 | 577 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 503.00 | 15 363.00 | 10 864 139.00 | 10 879 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 816 303.00 | 21 690 128.00 | 17 126 175.00 | 38 816 303.00 |
CU Autres participations | 20 915 701.00 | 20 915 701.00 | | 20 915 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 780 000.00 | 4 780 000.00 | | 4 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 610.00 | 4 000.00 | | 22 610.00 |
DG Autres réserves | 353 573.00 | | | 353 573.00 |
DH Report à nouveau | | -3 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 322.00 | 375 263.00 | | 440 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 505.00 | 5 156 184.00 | | 5 596 505.00 |
DP Provisions pour risques | 410 694.00 | 119 326.00 | | 410 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 690.00 | 277 712.00 | | 223 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 384.00 | 397 039.00 | | 634 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 761.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 679.00 | 67 289.00 | | 87 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 262.00 | 5 080 485.00 | | 7 175 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 438.00 | 1 279 259.00 | | 1 829 438.00 |
EA Autres dettes | 1 802 907.00 | 1 066 002.00 | | 1 802 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 895 286.00 | 7 604 796.00 | | 10 895 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 126 175.00 | 13 158 018.00 | | 17 126 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 377 169.00 | | 32 377 169.00 | 32 377 169.00 |
FG Production vendue services | 1 673 608.00 | | 1 673 608.00 | 1 673 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 050 777.00 | | 34 050 777.00 | 34 050 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 211 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 814 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 920 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 737 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2 340.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 2 090.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -122 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 231 071.00 | 22 767 404.00 | | 35 231 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 790 750.00 | 22 392 139.00 | | 34 790 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 322.00 | 375 263.00 | | 440 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 118 216.00 | | 2 523 543.00 | 27 118 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 001.00 | 27 099 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704 959.00 | 27 936 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 301 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | 530 064.00 | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 632.00 | | 40 859.00 | 265 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 846 526.00 | | 1 952 620.00 | 26 846 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 768.00 | 23 045.00 | 1 994.00 | 212 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 800.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 086.00 | 22 245.00 | 1 994.00 | 207 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 039.00 | 338 112.00 | 100 767.00 | 397 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 7 528.00 | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 599 307.00 | 7 528.00 | | 22 599 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 996 346.00 | 345 640.00 | 100 767.00 | 22 996 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 641.00 | 100 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 262.00 | 7 175 262.00 | | 7 175 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 216.00 | 845 216.00 | | 845 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 699.00 | 301 699.00 | | 301 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 907.00 | 1 802 907.00 | | 1 802 907.00 |
UP Prêts | 6 134 469.00 | | | 6 134 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
UX Autres créances clients | 8 469 564.00 | | | 8 469 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 408 997.00 | | | 408 997.00 |
VC Groupe et associés | 884 239.00 | | | 884 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 081.00 | | | 319 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 339 748.00 | 10 156 304.00 | 6 183 444.00 | 16 339 748.00 |
VW T.V.A. | 599 090.00 | 599 090.00 | | 599 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 607.00 | 10 807 607.00 | | 10 807 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |