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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 078.00 | 227.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
AP Constructions | 10 609.00 | 9 506.00 | 1 103.00 | 10 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 565.00 | 30 791.00 | 10 774.00 | 41 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 072.00 | 8 379.00 | 6 693.00 | 15 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 637.00 | 51 754.00 | 103 883.00 | 155 637.00 |
BT Marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CF Disponibilités | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 916.00 | 51 754.00 | 218 163.00 | 269 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 599.00 | 100 809.00 | | 117 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 060.00 | 26 790.00 | | 22 060.00 |
DL TOTAL (I) | 148 459.00 | 136 399.00 | | 148 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444.00 | 7 613.00 | | 4 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 1 719.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 22 326.00 | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 37 289.00 | | 36 140.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 325.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 704.00 | 69 271.00 | | 69 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 163.00 | 205 670.00 | | 218 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 591.00 | 64 893.00 | | 68 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 499.00 | | 248 499.00 | 248 499.00 |
FD Production vendue biens | -199.00 | | -199.00 | -199.00 |
FG Production vendue services | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 725.00 | | 403 725.00 | 403 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 2 817.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 2 817.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 860.00 | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 675.00 | 404 048.00 | | 408 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 615.00 | 377 258.00 | | 386 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 060.00 | 26 790.00 | | 22 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 326.00 | | 5 536.00 | 150 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 155 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 67 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 935.00 | | 5 536.00 | 61 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 826.00 | 6 153.00 | 225.00 | 45 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 350.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | 5 803.00 | 225.00 | 43 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379.00 | 3 266.00 | 1 112.00 | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VP Divers | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 704.00 | 68 591.00 | 1 112.00 | 69 704.00 |