| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 804 104.00 | 44 399.00 | 759 705.00 | 804 104.00 |
AN Terrains | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
AP Constructions | 1 592 036.00 | 161 886.00 | 1 430 150.00 | 1 592 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 717.00 | 34 071.00 | 79 647.00 | 113 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 109.00 | | 166 109.00 | 166 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 028.00 | 243 079.00 | 2 655 950.00 | 2 899 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 717.00 | 8 763.00 | 146 953.00 | 155 717.00 |
BZ Autres créances | 309 273.00 | | 309 273.00 | 309 273.00 |
CF Disponibilités | 213 978.00 | | 213 978.00 | 213 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 127.00 | 8 763.00 | 674 363.00 | 683 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 155.00 | 251 842.00 | 3 330 313.00 | 3 582 155.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 948.00 | 319 948.00 | | 319 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | -104 223.00 | -129 953.00 | | -104 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 636.00 | 25 730.00 | | -461 636.00 |
DK Provisions réglementées | 46 859.00 | 44 933.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | -110 969.00 | 348 741.00 | | -110 969.00 |
DP Provisions pour risques | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 807.00 | | | 1 680 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 438.00 | 582 674.00 | | 1 489 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 389.00 | 95 203.00 | | 175 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 15 998.00 | | 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
EA Autres dettes | 54 277.00 | 47 834.00 | | 54 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 979.00 | 741 708.00 | | 3 436 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 313.00 | 1 094 752.00 | | 3 330 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 432.00 | 161 166.00 | | 293 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 26 124.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 664.00 | | | 221 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 926.00 | 9 372.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 620.00 | 35 496.00 | | 223 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 620.00 | -34 803.00 | | -223 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 443.00 | 887 885.00 | | 158 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 079.00 | 862 155.00 | | 620 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 636.00 | 25 730.00 | | -461 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 412.00 | | 3 636 063.00 | 740 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 438.00 | | 20 012.00 | 513 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 229 407.00 | 248 040.00 | 2 899 028.00 | 1 229 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 390.00 | | 806 827.00 | 712 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 248 040.00 | 2 072 189.00 | 3 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 437.00 | | 1 424 779.00 | 94 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 426.00 | | 2 190 383.00 | 133 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 549.00 | | 20 901.00 | 512 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 111.00 | 234 344.00 | 26 376.00 | 35 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 44 399.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 388.00 | 189 945.00 | 26 376.00 | 32 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 933.00 | 1 926.00 | | 44 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 1 926.00 | | 58 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 389.00 | 175 389.00 | | 175 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 213.00 | | | 146 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VB T. V. A. | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 438.00 | 25 891.00 | | 1 489 438.00 |
VP Divers | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 149.00 | 469 149.00 | 20 000.00 | 489 149.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 979.00 | 293 432.00 | | 3 436 979.00 |