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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 828.00 | 23 282.00 | 11 547.00 | 34 828.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 425.00 | | 660 425.00 | 660 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 220.00 | 25 338.00 | 672 882.00 | 698 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 684.00 | | 353 684.00 | 353 684.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 332.00 | | 1 123 332.00 | 1 123 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 552.00 | 25 338.00 | 1 796 214.00 | 1 821 552.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 547.00 | 1 224 185.00 | | 1 231 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 536.00 | 67 362.00 | | 64 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 083.00 | 1 401 547.00 | | 1 406 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 610.00 | 68 637.00 | | 52 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 612.00 | 5 172.00 | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 119.00 | 216 222.00 | | 215 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 991.00 | 103 104.00 | | 90 991.00 |
EA Autres dettes | 15 710.00 | 9 100.00 | | 15 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 062.00 | 29 783.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 130.00 | 432 018.00 | | 390 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 214.00 | 1 833 565.00 | | 1 796 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 385 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 413.00 | 137.00 | | 5 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | 137.00 | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | -137.00 | | 5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | 18 841.00 | | 19 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 322.00 | 1 358 519.00 | | 1 449 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 786.00 | 1 291 157.00 | | 1 384 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 536.00 | 67 362.00 | | 64 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 745.00 | | | 706 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 576.00 | | | 673 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 728.00 | 6 249.00 | 1 639.00 | 20 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 671.00 | 6 249.00 | 1 639.00 | 18 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 119.00 | 215 119.00 | | 215 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 425.00 | | | 660 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 266.00 | 393 781.00 | 660 485.00 | 1 054 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 518.00 | 380 518.00 | | 380 518.00 |