| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 602.00 | 14 655.00 | 29 947.00 | 44 602.00 |
AH Fonds commercial | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 099.00 | 122 818.00 | 16 281.00 | 139 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 733.00 | 90 607.00 | 4 127.00 | 94 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 156.00 | 100 000.00 | 106 156.00 | 206 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 403.00 | 365 148.00 | 351 255.00 | 716 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 837.00 | 31 038.00 | 68 799.00 | 99 837.00 |
BT Marchandises | 974 803.00 | 127 510.00 | 847 293.00 | 974 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 031.00 | 252.00 | 373 779.00 | 374 031.00 |
BZ Autres créances | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CF Disponibilités | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 887.00 | 158 800.00 | 1 487 087.00 | 1 645 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 290.00 | 523 948.00 | 1 838 342.00 | 2 362 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 828.00 | | | 221 828.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 418.00 | 489 431.00 | | 524 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | 34 987.00 | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 710 788.00 | 689 418.00 | | 710 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 976.00 | 88 374.00 | | 348 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 417.00 | 479 846.00 | | 444 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095.00 | 252 675.00 | | 168 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 178.00 | 148 413.00 | | 144 178.00 |
EA Autres dettes | 21 888.00 | 4 829.00 | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 554.00 | 974 137.00 | | 1 127 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 342.00 | 1 663 555.00 | | 1 838 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 879.00 | 960 862.00 | | 957 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 583.00 | 33 994.00 | | 64 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 267.00 | 512 788.00 | 2 437 055.00 | 1 924 267.00 |
FG Production vendue services | 40 702.00 | 8 485.00 | 49 187.00 | 40 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 969.00 | 521 273.00 | 2 486 242.00 | 1 964 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 548.00 | |
GE Autres charges | | | 24 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 779.00 | 9 200.00 | | 7 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 016.00 | 16 185.00 | | 18 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 687.00 | 16 099.00 | | 24 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | 12 460.00 | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860.00 | 2 820.00 | | 8 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263.00 | 15 280.00 | | 12 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 111.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | 15 169.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | 29 819.00 | | 27 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 558.00 | 2 838 872.00 | | 2 661 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 189.00 | 2 803 884.00 | | 2 640 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | 34 987.00 | | 21 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 403.00 | | 61 250.00 | 664 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 716 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 202 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 98 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 761.00 | | 1 650.00 | 201 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 507.00 | | 8 400.00 | 98 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 840.00 | | 51 200.00 | 330 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 498.00 | 4 851.00 | 202.00 | 260 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 405.00 | 3 068.00 | | 134 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 799.00 | 1 783.00 | 202.00 | 92 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 918.00 | 158 548.00 | 148 918.00 | 148 918.00 |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 170.00 | 208 548.00 | 148 918.00 | 199 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 170.00 | 208 548.00 | 148 918.00 | 199 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 548.00 | 148 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 633.00 | 209 633.00 | | 209 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 095.00 | 168 095.00 | | 168 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 156.00 | 206 156.00 | | 206 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 363 824.00 | | | 363 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 776.00 | 114 101.00 | 169 675.00 | 283 776.00 |
VI Groupe et associés | 234 784.00 | 234 784.00 | | 234 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VP Divers | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 228.00 | 669 228.00 | | 669 228.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 554.00 | 957 879.00 | 169 675.00 | 1 127 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 922.00 | 17 724.00 | | 20 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 146.00 | 120 822.00 | | 97 146.00 |
ST Autres comptes | 385 317.00 | 398 774.00 | | 385 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 503.00 | 67 629.00 | | 98 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 18 146.00 | 33 341.00 | | 18 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 235.00 | 983.00 | | 11 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 131.00 | 124 868.00 | | 114 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 595.00 | 5 341.00 | | 5 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 517.00 | 23 065.00 | | 26 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 586.00 | 489 167.00 | | 376 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 717.00 | 286 281.00 | | 225 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 477.00 | 746 417.00 | | 724 477.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |