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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 711.00 | 10 611.00 | 3 100.00 | 13 711.00 |
AP Constructions | 284 539.00 | 284 539.00 | | 284 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 645.00 | 33 534.00 | 1 111.00 | 34 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 896.00 | 328 685.00 | 4 211.00 | 332 896.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 474.00 | 328 685.00 | 283 789.00 | 612 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 403.00 | | | 183 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
DL TOTAL (I) | 261 739.00 | | | 261 739.00 |
DP Provisions pour risques | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 789.00 | | | 283 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 896.00 | | | 332 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 896.00 | | | 332 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 770.00 | 915.00 | | 327 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 770.00 | 915.00 | | 327 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |
ZE Dividendes | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080.00 | | | 2 080.00 |