| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 193.00 | 38 015.00 | 179.00 | 38 193.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 291.00 | 38 015.00 | 277.00 | 38 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
110 Total général Actif | 102 666.00 | 38 015.00 | 64 651.00 | 102 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 36 017.00 | 179.00 | 36 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 291.00 | 38 015.00 | 277.00 | 38 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 666.00 | 38 015.00 | 64 651.00 | 102 666.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741.00 | | | 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 265.00 | 212 734.00 | | 202 265.00 |
230 Autres produits | 4 356.00 | 3 497.00 | | 4 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 362.00 | 216 231.00 | | 207 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522.00 | | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 561.00 | 2 846.00 | | 1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 137 738.00 | 137 977.00 | | 137 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 747.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 011.00 | 69 409.00 | | 67 011.00 |
252 Charges sociales | 7 661.00 | 7 505.00 | | 7 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | 1 492.00 | | 690.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 217 871.00 | 221 977.00 | | 217 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 509.00 | -5 745.00 | | -10 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 137.00 | 8 000.00 | | 23 137.00 |
294 Charges financières | 4 332.00 | 3 962.00 | | 4 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 135.00 | 3 409.00 | | 5 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | -224.00 | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 800.00 | -4 892.00 | | 1 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 981.00 | 13 873.00 | | 8 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | -4 892.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 16 281.00 | 14 481.00 | | 16 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 084.00 | 7 245.00 | | 11 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 205.00 | 11 870.00 | | 9 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 5 011.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 299.00 | 16 075.00 | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 364.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 370.00 | 40 566.00 | | 48 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 651.00 | 55 046.00 | | 64 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 961.00 | 36 748.00 | | 45 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FG Production vendue services | 202 265.00 | | 202 265.00 | 202 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 006.00 | | 203 006.00 | 203 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 8 000.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 137.00 | 8 000.00 | | 23 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 3 409.00 | | 5 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 3 409.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 002.00 | 4 591.00 | | 18 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | -224.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 499.00 | 224 231.00 | | 230 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 699.00 | 229 123.00 | | 228 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800.00 | -4 892.00 | | 1 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 38 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 38 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 635.00 | 690.00 | 310.00 | 37 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 635.00 | 690.00 | 310.00 | 37 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 938.00 | 8 529.00 | 2 409.00 | 10 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
VP Divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 370.00 | 45 961.00 | 2 409.00 | 48 370.00 |