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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 161 103.00 | 112 444.00 | 48 659.00 | 161 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 213.00 | 386 122.00 | 30 091.00 | 416 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 374.00 | | 134 374.00 | 134 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 887.00 | 570 764.00 | 213 124.00 | 783 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BZ Autres créances | 919 620.00 | | 919 620.00 | 919 620.00 |
CF Disponibilités | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 755.00 | | 1 114 755.00 | 1 114 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 642.00 | 570 763.00 | 1 327 879.00 | 1 898 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 217.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 386.00 | 121 214.00 | | -597 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660.00 | 1 706.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | -592 196.00 | 126 436.00 | | -592 196.00 |
DP Provisions pour risques | 157 340.00 | 156 000.00 | | 157 340.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 157 340.00 | 185 228.00 | | 157 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 573.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 304.00 | 1 061 530.00 | | 223 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 477.00 | 1 371 728.00 | | 71 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 062.00 | | |
EA Autres dettes | 1 467 225.00 | 148 867.00 | | 1 467 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 736.00 | 2 583 760.00 | | 1 762 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 879.00 | 2 895 423.00 | | 1 327 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 736.00 | 2 583 760.00 | | 1 762 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 573.00 | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 391 306.00 | | 6 391 306.00 | 6 391 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 306.00 | | 6 391 306.00 | 6 391 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 340.00 | |
GE Autres charges | | | 16 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | 11 589.00 | | 1 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 21 984.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 933.00 | 472.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 22 456.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 1 338.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | 1 222.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 2 561.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | 19 894.00 | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 626.00 | 9 869 058.00 | | 6 534 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 013.00 | 9 747 845.00 | | 7 132 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 386.00 | 121 213.00 | | -597 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 000.00 | 34 000.00 | 139 000.00 | 676 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 000.00 | 34 000.00 | 139 000.00 | 662 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 70 000.00 | 98 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 000.00 | 71 000.00 | 99 000.00 | 187 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |