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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 683.00 | 41 578.00 | 24 104.00 | 65 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 465.00 | 45 430.00 | 1 272 034.00 | 1 317 465.00 |
BT Marchandises | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BZ Autres créances | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
CF Disponibilités | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 028.00 | | 498 028.00 | 498 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 493.00 | 45 430.00 | 1 770 062.00 | 1 815 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 768 691.00 | 584 562.00 | | 768 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 759.00 | 184 128.00 | | 141 759.00 |
DL TOTAL (I) | 937 950.00 | 796 191.00 | | 937 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 946.00 | 735 026.00 | | 629 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | 1 090.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 79 502.00 | | 144 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 708.00 | 41 026.00 | | 45 708.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 112.00 | 856 645.00 | | 832 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 062.00 | 1 697 337.00 | | 1 770 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 591.00 | 230 216.00 | | 302 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 465.00 | | 1 999.00 | 1 315 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 1 999.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 358.00 | 7 072.00 | | 38 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | 7 072.00 | | 38 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 946.00 | 100 425.00 | 480 109.00 | 629 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VP Divers | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 112.00 | 302 591.00 | 480 109.00 | 832 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |