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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 6 633.00 | 14 117.00 | 20 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 388.00 | 6 633.00 | 66 754.00 | 73 388.00 |
060 Stock marchandises | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
110 Total général Actif | 195 638.00 | 6 633.00 | 189 004.00 | 195 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 774.00 | |
AH Fonds commercial | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 453.00 | 7 355.00 | 13 098.00 | 20 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 686.00 | 8 951.00 | 65 735.00 | 74 686.00 |
BT Marchandises | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 077.00 | | 119 077.00 | 119 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 763.00 | 8 951.00 | 184 812.00 | 193 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 536.00 | | | -7 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
252 Charges sociales | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 143.00 | 35 275.00 | | 43 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777.00 | 7 867.00 | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 67 920.00 | 65 143.00 | | 67 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | 14 666.00 | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 070.00 | 75 602.00 | | 82 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 21 041.00 | | 23 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309.00 | 12 553.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 892.00 | 123 862.00 | | 116 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 812.00 | 189 004.00 | | 184 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
FA Ventes de marchandises | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 1 388.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 194.00 | 71 868.00 | | 70 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 417.00 | 64 001.00 | | 67 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777.00 | 7 867.00 | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |