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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 270.00 | 151.00 | 8 119.00 | 8 270.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 270.00 | 151.00 | 8 119.00 | 8 270.00 |
060 Stock marchandises | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
084 Disponibilités | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 423.00 | | 128 423.00 | 128 423.00 |
110 Total général Actif | 136 694.00 | 151.00 | 136 542.00 | 136 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 902.00 | 268 684.00 | | 175 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 079.00 | 48 183.00 | | 26 079.00 |
230 Autres produits | 3 338.00 | 3 386.00 | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 318.00 | 320 252.00 | | 205 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 603.00 | 186 218.00 | | 107 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 976.00 | -17 126.00 | | 10 976.00 |
242 Autres charges externes. | 40 413.00 | 52 980.00 | | 40 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | 5 557.00 | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 139.00 | 36 884.00 | | 24 139.00 |
252 Charges sociales | 6 045.00 | 14 338.00 | | 6 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | 3 174.00 | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 421.00 | 282 025.00 | | 194 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 897.00 | 38 228.00 | | 10 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 022.00 | 151.00 | | 80 022.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 1 391.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 651.00 | 5 629.00 | | 34 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 648.00 | 27 565.00 | | 55 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 853.00 | | | 72 853.00 |