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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 941.00 | 48.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 030.00 | 879.00 | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 397.00 | 35 479.00 | 77 917.00 | 113 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 567.00 | 40 451.00 | 1 232 115.00 | 1 272 567.00 |
BT Marchandises | 212 719.00 | | 212 719.00 | 212 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
BZ Autres créances | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 189.00 | | 285 189.00 | 285 189.00 |
CF Disponibilités | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 790.00 | | 647 790.00 | 647 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 357.00 | 40 451.00 | 1 879 905.00 | 1 920 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 504.00 | 322 460.00 | | 471 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 343.00 | 149 044.00 | | 223 343.00 |
DL TOTAL (I) | 804 848.00 | 581 504.00 | | 804 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 096.00 | 1 003 354.00 | | 891 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 4 877.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 175.00 | 134 148.00 | | 98 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 623.00 | 49 019.00 | | 83 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 446.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 057.00 | 1 226 149.00 | | 1 075 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 905.00 | 1 807 654.00 | | 1 879 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 246.00 | 1 226 149.00 | | 329 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 493.00 | 4 692.00 | | 26 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 092.00 | | 16 474.00 | 1 256 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | 990.00 | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 822.00 | | 13 485.00 | 104 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | 1 999.00 | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 428.00 | 20 023.00 | | 20 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | 19 082.00 | | 20 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 602.00 | 118 791.00 | 470 590.00 | 864 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
VP Divers | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 057.00 | 329 246.00 | 470 590.00 | 1 075 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |