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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 365.00 | 42 051.00 | 314.00 | 42 365.00 |
AH Fonds commercial | 804 940.00 | 191 000.00 | 613 940.00 | 804 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 586.00 | 35 051.00 | 4 534.00 | 39 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | 21 481.00 | 12 360.00 | 33 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 159.00 | 289 583.00 | 655 576.00 | 945 159.00 |
BP En cours de production de services | 150 530.00 | | 150 530.00 | 150 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 048.00 | 4 655.00 | 392 394.00 | 397 048.00 |
BZ Autres créances | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 118 107.00 | | 118 107.00 | 118 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 919.00 | 4 655.00 | 716 265.00 | 720 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 078.00 | 294 238.00 | 1 371 841.00 | 1 666 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | | 116 193.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 315.00 | | | -43 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 949.00 | -159 508.00 | | 66 949.00 |
DL TOTAL (I) | 230 434.00 | 163 485.00 | | 230 434.00 |
DP Provisions pour risques | 35 832.00 | 30 863.00 | | 35 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 832.00 | 30 863.00 | | 35 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 613.00 | 392 159.00 | | 343 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 948.00 | 132 429.00 | | 129 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 073.00 | 80 326.00 | | 208 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 690.00 | 283 880.00 | | 158 690.00 |
EA Autres dettes | 265 250.00 | 64 972.00 | | 265 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 575.00 | 953 766.00 | | 1 105 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 841.00 | 1 148 113.00 | | 1 371 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 909.00 | |
FM Production stockée | | | -1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 233.00 | 228 165.00 | | 35 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 233.00 | -228 165.00 | | -35 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 1.00 | | 13 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 949.00 | -159 508.00 | | 66 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 866.00 | | | 932 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 939.00 | 7 644.00 | | 90 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 925.00 | 2 126.00 | | 39 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 014.00 | 5 518.00 | | 51 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 863.00 | 4 969.00 | | 30 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 863.00 | 4 969.00 | | 30 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 073.00 | 208 073.00 | | 208 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 198.00 | 395 198.00 | | 395 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 613.00 | 168 385.00 | 175 228.00 | 343 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 088.00 | | | -8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 710.00 | 451 282.00 | 24 427.00 | 475 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 575.00 | 930 347.00 | 175 228.00 | 1 105 575.00 |