| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 653.00 | 28 283.00 | 182 369.00 | 210 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 346.00 | 28 283.00 | 311 062.00 | 339 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 658.00 | 27 462.00 | 163 196.00 | 190 658.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 477.00 | 27 462.00 | 182 015.00 | 209 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 823.00 | 55 745.00 | 493 077.00 | 548 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DH Report à nouveau | 37 212.00 | 6 763.00 | | 37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 957.00 | 32 408.00 | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 77 128.00 | 64 171.00 | | 77 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 106.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 891.00 | 212 527.00 | | 307 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 126 099.00 | | 20 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 513.00 | 69 316.00 | | 71 513.00 |
EA Autres dettes | 15 783.00 | 4 322.00 | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 948.00 | 415 133.00 | | 415 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 077.00 | 479 304.00 | | 493 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 948.00 | 412 371.00 | | 415 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 106.00 | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
FG Production vendue services | 541 750.00 | 2 762.00 | 544 512.00 | 541 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 949.00 | 2 762.00 | 568 711.00 | 565 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 462.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 24 367.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 24 367.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 24 367.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 4 571.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 274.00 | 595 672.00 | | 576 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 317.00 | 563 263.00 | | 563 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 957.00 | 32 408.00 | | 12 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 689.00 | | 56 656.00 | 282 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 626.00 | | 29 656.00 | 189 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 313.00 | | 27 000.00 | 17 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 288.00 | 17 994.00 | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | 17 994.00 | | 10 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | 27 462.00 | 6 101.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101.00 | 27 462.00 | 6 101.00 | 6 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 228.00 | 27 462.00 | 6 227.00 | 6 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 462.00 | 6 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 891.00 | 307 891.00 | | 307 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
UX Autres créances clients | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 296.00 | 205 983.00 | 44 313.00 | 250 296.00 |
VW T.V.A. | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 948.00 | 415 948.00 | | 415 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 1 841.00 | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 228.00 | 2 381.00 | | 1 228.00 |
ST Autres comptes | 99 317.00 | 68 604.00 | | 99 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 290.00 | 204 953.00 | | 175 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 55 325.00 | 46 117.00 | | 55 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 842.00 | 77 087.00 | | 1 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | 4 004.00 | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | 5 845.00 | | 6 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 065.00 | 107 886.00 | | 113 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 004.00 | 399 144.00 | | 333 004.00 |