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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 474.00 | 44.00 | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
AP Constructions | 1 986 202.00 | 1 283 040.00 | 703 163.00 | 1 986 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 201.00 | 369 671.00 | 58 530.00 | 428 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 128.00 | 866 307.00 | 147 821.00 | 1 014 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 149.00 | 2 520 491.00 | 1 221 658.00 | 3 742 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 790.00 | 37 503.00 | 1 034 286.00 | 1 071 790.00 |
BZ Autres créances | 269 251.00 | | 269 251.00 | 269 251.00 |
CF Disponibilités | 185 619.00 | | 185 619.00 | 185 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 804.00 | 37 503.00 | 1 684 301.00 | 1 721 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 953.00 | 2 557 994.00 | 2 905 959.00 | 5 463 953.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 834 019.00 | 776 305.00 | | 834 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 480.00 | 257 714.00 | | 317 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 500.00 | 1 364 020.00 | | 1 481 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 408.00 | 378 136.00 | | 242 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 502.00 | 398 887.00 | | 202 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 422.00 | 13 909.00 | | 19 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 726.00 | 352 920.00 | | 228 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 153.00 | 803 561.00 | | 724 153.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 2 182.00 | | 6 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 458.00 | 1 949 595.00 | | 1 424 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 959.00 | 3 366 615.00 | | 2 905 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 110.00 | 1 693 278.00 | | 1 281 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 502.00 | | | 202 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 965 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 965 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 76 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 2 234.00 | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 071.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 945.00 | 5 305.00 | | 54 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 016.00 | 53 216.00 | | 86 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 016.00 | 53 216.00 | | 86 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 072.00 | -47 911.00 | | -31 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 918.00 | 116 302.00 | | 80 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 043.00 | 75 797.00 | | 93 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 554.00 | 5 080 487.00 | | 5 124 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 074.00 | 4 822 773.00 | | 4 807 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 480.00 | 257 714.00 | | 317 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 160.00 | 263 162.00 | | 267 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 315.00 | | | 3 721 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 888.00 | | | 300 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 345.00 | | | 3 408 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 335.00 | 202 719.00 | 31 563.00 | 2 349 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 604.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 465.00 | 202 116.00 | 31 563.00 | 2 348 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 726.00 | 228 726.00 | | 228 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 099.00 | 209 099.00 | | 209 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 408.00 | 118 483.00 | 123 926.00 | 242 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 318.00 | 1 485 246.00 | 12 072.00 | 1 497 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 036.00 | 1 281 110.00 | 123 926.00 | 1 405 036.00 |