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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 243.00 | 14 813.00 | 430.00 | 15 243.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 805.00 | 27 358.00 | 13 448.00 | 40 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 893.00 | 1 164.00 | 132 730.00 | 133 893.00 |
BZ Autres créances | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 900.00 | 1 164.00 | 755 737.00 | 756 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 705.00 | 28 521.00 | 769 184.00 | 797 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DL TOTAL (I) | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 153.00 | | | 323 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
EA Autres dettes | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 920.00 | | | 594 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 184.00 | | | 769 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 920.00 | | | 594 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 198.00 | | 1 540 198.00 | 1 540 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 198.00 | | 1 540 198.00 | 1 540 198.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 446.00 | | | -29 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 597.00 | | | 1 646 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 106.00 | | | 1 615 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 780.00 | | 113 780.00 | 113 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 944.00 | | 113 780.00 | 114 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 153.00 | 323 153.00 | | 323 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 159.00 | 283 142.00 | 13 018.00 | 296 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 920.00 | 594 920.00 | | 594 920.00 |