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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 4 713.00 | 1 130.00 | 3 582.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 5 069.00 | 3 384.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 988.00 | 211 584.00 | 13 404.00 | 224 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 563.00 | 219 522.00 | 23 042.00 | 242 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 341.00 | 14 235.00 | 380 106.00 | 394 341.00 |
BZ Autres créances | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 859.00 | 14 235.00 | 635 623.00 | 649 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 422.00 | 233 757.00 | 658 665.00 | 892 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 363.00 | 201 671.00 | | 210 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 903.00 | 8 691.00 | | 96 903.00 |
DL TOTAL (I) | 315 651.00 | 218 747.00 | | 315 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 303.00 | 7 639.00 | | 14 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 8 065.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 020.00 | 159 063.00 | | 169 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 905.00 | 99 073.00 | | 150 905.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 014.00 | 273 840.00 | | 343 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 665.00 | 492 587.00 | | 658 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 281.00 | 279 273.00 | | 341 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 896.00 | | 9 667.00 | 232 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 486.00 | | 9 667.00 | 228 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 331.00 | 11 191.00 | | 208 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 592.00 | 11 191.00 | | 206 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 335.00 | 5 124.00 | 224.00 | 9 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 335.00 | 5 124.00 | 224.00 | 9 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 335.00 | 5 124.00 | 224.00 | 9 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 124.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 394 341.00 | | | 394 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 303.00 | 4 810.00 | 9 493.00 | 14 303.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 724.00 | 427 747.00 | 10 977.00 | 438 724.00 |
VW T.V.A. | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 014.00 | 333 521.00 | 9 493.00 | 343 014.00 |