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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 189.00 | 398 431.00 | 2 757.00 | 401 189.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951 042.00 | 7 318 221.00 | 632 821.00 | 7 951 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 095.00 | 965 435.00 | 38 659.00 | 1 004 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 568 741.00 | 8 682 088.00 | 886 652.00 | 9 568 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 481.00 | | 1 021 481.00 | 1 021 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1 116 243.00 | | 1 116 243.00 | 1 116 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 044.00 | 40 118.00 | 773 926.00 | 814 044.00 |
BT Marchandises | 349 259.00 | 3 530.00 | 345 728.00 | 349 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 364.00 | 44 587.00 | 2 054 776.00 | 2 099 364.00 |
BZ Autres créances | 1 814 643.00 | | 1 814 643.00 | 1 814 643.00 |
CF Disponibilités | 154 136.00 | | 154 136.00 | 154 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 616.00 | 88 236.00 | 7 313 379.00 | 7 401 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 970 357.00 | 8 770 325.00 | 8 200 032.00 | 16 970 357.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 841.00 | | | 691 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 988.00 | | | -88 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 965.00 | | | 2 044 965.00 |
DP Provisions pour risques | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 574.00 | | | 2 659 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 443.00 | | | 329 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 297.00 | | | 1 053 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 493.00 | | | 540 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 1 361 099.00 | | | 1 361 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 573.00 | | | 6 020 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 032.00 | | | 8 200 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 236.00 | | | 4 853 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 844.00 | | | 894 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 210.00 | 318 100.00 | 1 662 311.00 | 1 344 210.00 |
FD Production vendue biens | 4 728 493.00 | 3 019 609.00 | 7 748 103.00 | 4 728 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 703.00 | 3 337 710.00 | 9 410 414.00 | 6 072 703.00 |
FM Production stockée | | | -37 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410 086.00 | | | 1 410 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 116.00 | | | 2 400 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706 056.00 | | | 1 706 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 890.00 | | | 798 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504 947.00 | | | 2 504 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 831.00 | | | -104 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 863 287.00 | | | 11 863 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 952 275.00 | | | 11 952 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 988.00 | | | -88 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277 362.00 | | 92 256.00 | 10 277 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 877.00 | 166 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 877.00 | 9 568 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 955 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 734.00 | | 3 189.00 | 443 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866 071.00 | | 89 066.00 | 8 866 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 556.00 | | | 967 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271 834.00 | 410 254.00 | | 8 271 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 691.00 | 3 740.00 | | 394 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877 143.00 | 406 513.00 | | 7 877 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 569.00 | | 626 076.00 | 760 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 776.00 | 2 107.00 | 4 235.00 | 45 776.00 |
6T Sur comptes clients | 38 604.00 | 5 983.00 | | 38 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 272.00 | 8 090.00 | 803 126.00 | 883 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 841.00 | 8 090.00 | 1 429 202.00 | 1 643 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 090.00 | 19 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 410 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 297.00 | 1 053 297.00 | | 1 053 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 557.00 | 349 557.00 | | 349 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 099.00 | 1 361 099.00 | | 1 361 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 027.00 | | | 2 032 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
VB T. V. A. | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
VC Groupe et associés | 258 242.00 | | | 258 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 844.00 | 894 844.00 | | 894 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 729.00 | 657 181.00 | 1 107 548.00 | 1 764 729.00 |
VI Groupe et associés | 185 904.00 | 185 904.00 | | 185 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 056.00 | | | 255 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 466.00 | | | 1 411 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 131.00 | 3 946 452.00 | 136 678.00 | 4 083 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 784.00 | 4 853 236.00 | 1 107 548.00 | 5 960 784.00 |