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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 982.00 | 159 218.00 | 373 764.00 | 532 982.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 642.00 | 159 218.00 | 374 424.00 | 533 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
CU Autres participations | 472 261.00 | 159 218.00 | 313 043.00 | 472 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DG Autres réserves | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DL TOTAL (I) | 157 288.00 | | | 157 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 135.00 | | | 217 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 424.00 | | | 374 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 707.00 | 61 166.00 | 143 088.00 | 215 707.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 135.00 | 62 594.00 | 143 088.00 | 217 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
ST Autres comptes | 473.00 | | | 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |