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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 672.00 | 9 358.00 | 314.00 | 9 672.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 41 588.00 | 14 349.00 | 27 239.00 | 41 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 810.00 | 147 230.00 | 12 581.00 | 159 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 402.00 | 74 561.00 | 29 841.00 | 104 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 436.00 | 245 498.00 | 92 939.00 | 338 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BP En cours de production de services | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 771.00 | | 247 771.00 | 247 771.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CF Disponibilités | 192 958.00 | | 192 958.00 | 192 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 254.00 | | 500 254.00 | 500 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 691.00 | 245 498.00 | 593 193.00 | 838 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 835.00 | 260 255.00 | | 239 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 945.00 | 19 579.00 | | 65 945.00 |
DK Provisions réglementées | 28 982.00 | 19 640.00 | | 28 982.00 |
DL TOTAL (I) | 343 561.00 | 308 275.00 | | 343 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 152.00 | 49 270.00 | | 22 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 990.00 | 29 990.00 | | 41 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 627.00 | 74 615.00 | | 55 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 374.00 | 126 677.00 | | 129 374.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 1 130.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 632.00 | 281 683.00 | | 249 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 193.00 | 589 957.00 | | 593 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 122.00 | 259 561.00 | | 239 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 723.00 | | 5 713.00 | 332 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 914.00 | | 807.00 | 11 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 437.00 | | 4 901.00 | 319 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 6.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 226.00 | 21 272.00 | | 224 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | 493.00 | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 361.00 | 20 779.00 | | 215 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 640.00 | 9 342.00 | | 19 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 640.00 | 9 342.00 | | 19 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 247 771.00 | | | 247 771.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 121.00 | 11 612.00 | 10 509.00 | 22 121.00 |
VI Groupe et associés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VP Divers | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 512.00 | 286 512.00 | | 286 512.00 |
VW T.V.A. | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 632.00 | 239 122.00 | 10 509.00 | 249 632.00 |