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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 810 056.00 | 214 799.00 | 2 595 257.00 | 2 810 056.00 |
AP Constructions | 15 871 806.00 | 7 329 740.00 | 8 542 066.00 | 15 871 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 22 230.00 | 10 356.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 544.00 | 439 742.00 | 75 802.00 | 515 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 472 044.00 | 8 006 511.00 | 11 465 533.00 | 19 472 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BZ Autres créances | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
CF Disponibilités | 684 211.00 | | 684 211.00 | 684 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 898.00 | | 819 898.00 | 819 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 291 942.00 | 8 006 511.00 | 12 285 431.00 | 20 291 942.00 |
CU Autres participations | 194 795.00 | | 194 795.00 | 194 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 324.00 | 3 323.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 1 504 553.00 | 1 496 541.00 | | 1 504 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 239.00 | 1 168 229.00 | | 1 208 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 828.00 | 24 320.00 | | 20 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296 608.00 | 926 538.00 | | 1 296 608.00 |
DL TOTAL (I) | 8 158 551.00 | 7 743 953.00 | | 8 158 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 630.00 | 4 275 950.00 | | 3 666 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 700.00 | 778.00 | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 92 275.00 | | 52 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 641.00 | 296 953.00 | | 322 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 580.00 | 242 411.00 | | 64 580.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 880.00 | 4 908 369.00 | | 4 126 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 285 431.00 | 12 707 322.00 | | 12 285 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400 518.00 | | 3 400 518.00 | 3 400 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 518.00 | | 3 400 518.00 | 3 400 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 95 000.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 493.00 | 153 492.00 | | 318 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 673.00 | 248 492.00 | | 320 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 883.00 | 28 195.00 | | 191 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 069.00 | 387 829.00 | | 370 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 952.00 | 416 025.00 | | 561 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 279.00 | -167 532.00 | | -241 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 241.00 | 543 150.00 | | 562 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 373.00 | 3 699 271.00 | | 3 879 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 134.00 | 2 531 041.00 | | 2 671 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 239.00 | 1 168 229.00 | | 1 208 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 544 622.00 | | 370 875.00 | 19 544 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 454.00 | 19 472 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 454.00 | 19 277 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349 828.00 | | 370 875.00 | 19 349 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608 992.00 | 649 091.00 | 251 571.00 | 7 608 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608 992.00 | 649 091.00 | 251 571.00 | 7 608 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926 539.00 | 370 069.00 | | 926 539.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 539.00 | 370 069.00 | 55 000.00 | 981 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VB T. V. A. | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VC Groupe et associés | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665 639.00 | 749 449.00 | 1 974 246.00 | 3 665 639.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 085.00 | | | 909 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
VW T.V.A. | 163 063.00 | 163 063.00 | | 163 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 880.00 | 1 210 690.00 | 1 974 246.00 | 4 126 880.00 |