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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 413.00 | 13 792.00 | 622.00 | 14 413.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 593.00 | 11 366.00 | 2 227.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 909.00 | 90 049.00 | 52 860.00 | 142 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 012.00 | 257 967.00 | 43 044.00 | 301 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 072.00 | 373 174.00 | 183 897.00 | 557 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 214.00 | | 159 214.00 | 159 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 415.00 | 32 639.00 | 900 776.00 | 933 415.00 |
BZ Autres créances | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
CF Disponibilités | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 955.00 | 32 639.00 | 1 207 316.00 | 1 239 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 027.00 | 405 813.00 | 1 391 214.00 | 1 797 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 475.00 | | | -171 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 272 328.00 | | | 272 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 685.00 | | | 302 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 815.00 | | | 469 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
EA Autres dettes | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 886.00 | | | 1 118 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 214.00 | | | 1 391 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 097.00 | | | 1 085 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 919.00 | | | 241 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 728 312.00 | | 2 728 312.00 | 2 728 312.00 |
FG Production vendue services | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 875.00 | | 2 749 875.00 | 2 749 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 678.00 | | | 2 784 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 902.00 | | | 2 727 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 606.00 | | 71 622.00 | 518 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 156.00 | 557 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 156.00 | 457 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 938.00 | | 700.00 | 89 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 999.00 | | 70 672.00 | 419 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 250.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 850.00 | 24 481.00 | 33 156.00 | 381 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 643.00 | 148.00 | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 207.00 | 24 333.00 | 33 156.00 | 368 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 929.00 | | 15.00 | 15 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 568.00 | | 15 929.00 | 48 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 568.00 | | 15 929.00 | 48 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 815.00 | 469 815.00 | | 469 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 975.00 | 1 066 205.00 | 8 770.00 | 1 074 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 886.00 | 1 085 096.00 | 33 790.00 | 1 118 886.00 |