| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 886.00 | 36 193.00 | 24 693.00 | 60 886.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 82 151.00 | 39 463.00 | 42 687.00 | 82 151.00 |
AP Constructions | 483 915.00 | 358 317.00 | 125 598.00 | 483 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 566.00 | 295 394.00 | 95 171.00 | 390 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 517.00 | 360 952.00 | 349 565.00 | 710 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 500.00 | 1 090 319.00 | 901 181.00 | 1 991 500.00 |
BT Marchandises | 289 001.00 | | 289 001.00 | 289 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 125.00 | 20 343.00 | 1 860 782.00 | 1 881 125.00 |
BZ Autres créances | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
CF Disponibilités | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 098.00 | 20 343.00 | 2 347 755.00 | 2 368 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 597.00 | 1 110 662.00 | 3 248 936.00 | 4 359 597.00 |
CU Autres participations | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 217 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 162 103.00 | 280 918.00 | | 162 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 985.00 | 71 590.00 | | 81 985.00 |
DL TOTAL (I) | 565 787.00 | 591 208.00 | | 565 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 312.00 | 929 640.00 | | 1 221 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 767.00 | 200 000.00 | | 352 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 560.00 | 119 804.00 | | 169 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 002.00 | 426 269.00 | | 680 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 613.00 | 180 740.00 | | 215 613.00 |
EA Autres dettes | 43 895.00 | 58 246.00 | | 43 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 683 148.00 | 1 918 823.00 | | 2 683 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 936.00 | 2 510 030.00 | | 3 248 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 352.00 | 980 353.00 | | 1 781 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 864.00 | 541 899.00 | | 700 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 187.00 | 170 544.00 | 8 412.00 | 928 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 576.00 | 4 712.00 | 2 095.00 | 33 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 611.00 | 165 832.00 | 6 317.00 | 894 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 799.00 | 2 022 799.00 | | 2 022 799.00 |