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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 880.00 | 42 247.00 | 7 633.00 | 49 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 359.00 | 551 690.00 | 237 669.00 | 789 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
BZ Autres créances | 324 695.00 | 305 837.00 | 18 858.00 | 324 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CF Disponibilités | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 905.00 | 305 837.00 | 183 068.00 | 488 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 264.00 | 857 527.00 | 420 736.00 | 1 278 264.00 |
CU Autres participations | 733 153.00 | 506 543.00 | 226 610.00 | 733 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 075.00 | -230 012.00 | | -321 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 209.00 | -91 063.00 | | 17 209.00 |
DK Provisions réglementées | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 160 244.00 | 143 035.00 | | 160 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 689.00 | 84 750.00 | | 42 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 365.00 | 80 594.00 | | 126 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 237.00 | | 11 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 778.00 | 74 117.00 | | 79 778.00 |
EA Autres dettes | | 6 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 493.00 | 256 825.00 | | 260 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 736.00 | 399 859.00 | | 420 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 492.00 | 214 536.00 | | 260 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 493.00 | | 417 493.00 | 417 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 493.00 | | 417 493.00 | 417 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 17.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 17.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -17.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 847.00 | 457 582.00 | | 486 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 638.00 | 548 645.00 | | 469 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 209.00 | -91 063.00 | | 17 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 720.00 | | | 786 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 579.00 | | | 736 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 064.00 | 5 083.00 | | 40 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 448.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 612.00 | 4 636.00 | | 37 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 029.00 | 411 603.00 | 3 426.00 | 415 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 493.00 | 260 492.00 | | 260 493.00 |