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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 976 400.00 | | 976 400.00 | 976 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 6 291.00 | 11.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 753.00 | 92 147.00 | 24 606.00 | 116 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 968.00 | 100 798.00 | 1 001 170.00 | 1 101 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CF Disponibilités | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 547.00 | | 137 547.00 | 137 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 516.00 | 100 798.00 | 1 138 717.00 | 1 239 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 879 412.00 | 763 874.00 | | 879 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 283.00 | 115 538.00 | | 110 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 695.00 | 890 412.00 | | 1 000 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 856.00 | 25 919.00 | | 24 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 856.00 | 25 919.00 | | 24 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 63.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 74 714.00 | | 73 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 922.00 | 62 722.00 | | 39 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 165.00 | 177 501.00 | | 113 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 717.00 | 1 093 832.00 | | 1 138 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 63.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 947.00 | | 1 609 947.00 | 1 609 947.00 |
FG Production vendue services | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 855.00 | | 1 619 855.00 | 1 619 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 911.00 | 167 076.00 | | 148 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 129.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177.00 | 20 129.00 | | 9 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 806.00 | 51 538.00 | | 47 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 033.00 | 1 663 019.00 | | 1 629 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 749.00 | 1 547 481.00 | | 1 518 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 283.00 | 115 538.00 | | 110 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 393.00 | | 5 024.00 | 120 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 393.00 | | 5 024.00 | 120 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 354.00 | 8 444.00 | | 92 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 354.00 | 8 444.00 | | 92 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 872.00 | 37 720.00 | 152.00 | 37 872.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |