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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 9 331.00 | 962.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 409.00 | 18 018.00 | 1 391.00 | 19 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 966.00 | 27 628.00 | 141 338.00 | 168 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 394.00 | | 177 394.00 | 177 394.00 |
BZ Autres créances | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CF Disponibilités | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 291.00 | | 244 291.00 | 244 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 257.00 | 27 628.00 | 385 628.00 | 413 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 93 798.00 | 124 281.00 | | 93 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 986.00 | -30 483.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 126 989.00 | 118 003.00 | | 126 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 231.00 | 12 003.00 | | 6 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 183.00 | 240 842.00 | | 171 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 22 298.00 | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 575.00 | 159 229.00 | | 48 575.00 |
EA Autres dettes | 22 793.00 | 69 603.00 | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 639.00 | 503 975.00 | | 258 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 628.00 | 621 978.00 | | 385 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 639.00 | 503 975.00 | | 258 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 514.00 | | 190 514.00 | 190 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 514.00 | | 190 514.00 | 190 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 018.00 | 366 532.00 | | 217 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 032.00 | 397 015.00 | | 208 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 986.00 | -30 483.00 | | 8 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | 6 239.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 753.00 | | 213.00 | 168 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 279.00 | | | 135 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | | 213.00 | 29 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 482.00 | 2 146.00 | | 25 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203.00 | 2 146.00 | | 25 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VI Groupe et associés | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 081.00 | 222 081.00 | | 222 081.00 |
VW T.V.A. | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 639.00 | 258 639.00 | | 258 639.00 |