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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 1 937.00 | 8 665.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 11 640.00 | 14 111.00 | 25 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 383.00 | 17 308.00 | 1 561 075.00 | 1 578 383.00 |
BT Marchandises | 154 262.00 | | 154 262.00 | 154 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 214.00 | | 245 214.00 | 245 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 596.00 | 17 308.00 | 1 806 288.00 | 1 823 596.00 |
CU Autres participations | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 473 782.00 | 399 094.00 | | 473 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 767.00 | 93 188.00 | | 98 767.00 |
DL TOTAL (I) | 726 549.00 | 646 282.00 | | 726 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 940.00 | 902 374.00 | | 852 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 45 008.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 587.00 | 170 734.00 | | 176 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 845.00 | 41 584.00 | | 41 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 739.00 | 1 159 700.00 | | 1 079 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 288.00 | 1 805 982.00 | | 1 806 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 975.00 | 328 072.00 | | 296 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 824.00 | 4 814.00 | 330.00 | 12 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 824.00 | 4 813.00 | 330.00 | 12 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 587.00 | 176 587.00 | | 176 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 890.00 | 56 872.00 | 38 018.00 | 94 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 739.00 | 296 975.00 | 290 305.00 | 1 079 739.00 |