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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 334.00 | 28 802.00 | 532.00 | 29 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 631.00 | 152 105.00 | 40 525.00 | 192 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 581.00 | 180 908.00 | 118 674.00 | 299 581.00 |
060 Stock marchandises | 164 893.00 | 21 965.00 | 142 928.00 | 164 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
084 Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 284.00 | 21 965.00 | 159 319.00 | 181 284.00 |
110 Total général Actif | 480 866.00 | 202 873.00 | 277 993.00 | 480 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 849.00 | 277 301.00 | | 253 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 232.00 | 53 463.00 | | 57 232.00 |
224 Production immobilisée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | -5 900.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 104.00 | 324 864.00 | | 311 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 825.00 | 162 407.00 | | 188 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 280.00 | 23 491.00 | | -16 280.00 |
242 Autres charges externes. | 59 239.00 | 58 529.00 | | 59 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 949.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 318.00 | 31 479.00 | | 32 318.00 |
252 Charges sociales | 1 459.00 | 1 642.00 | | 1 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 201.00 | 27 171.00 | | 30 201.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 339.00 | | |
262 Autres charges | 346.00 | 212.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 945.00 | 318 219.00 | | 297 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 159.00 | 6 645.00 | | 13 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 452.00 | 6 918.00 | | 5 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 443.00 | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 620.00 | 8 177.00 | | 6 620.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 818.00 | | | 283 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 965.00 | | | 21 965.00 |