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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 791.00 | 106 133.00 | 47 659.00 | 153 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 357.00 | 106 133.00 | 174 224.00 | 280 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
072 Créances – Autres | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
084 Disponibilités | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
110 Total général Actif | 291 877.00 | 106 133.00 | 185 744.00 | 291 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 244.00 | 140 030.00 | | 154 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
230 Autres produits | 11 904.00 | 10 691.00 | | 11 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 328.00 | 150 721.00 | | 174 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 798.00 | 37 256.00 | | 43 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 997.00 | 918.00 | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 40 623.00 | 42 354.00 | | 40 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 3 889.00 | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 312.00 | 27 981.00 | | 41 312.00 |
252 Charges sociales | 7 273.00 | 4 842.00 | | 7 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 223.00 | 14 070.00 | | 14 223.00 |
262 Autres charges | 678.00 | 377.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 049.00 | 131 687.00 | | 153 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 279.00 | 19 034.00 | | 21 279.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 362.00 | | |
294 Charges financières | 2 472.00 | 3 744.00 | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 283.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 734.00 | 15 369.00 | | 17 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 452.00 | | | 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 455.00 | | | 278 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |