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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 956.00 | 74 577.00 | 18 380.00 | 92 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 801.00 | 74 577.00 | 1 354 224.00 | 1 428 801.00 |
BZ Autres créances | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CF Disponibilités | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 799.00 | 74 577.00 | 1 453 222.00 | 1 527 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 335 844.00 | | 1 335 844.00 | 1 335 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 823.00 | 44 733.00 | | 44 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 785.00 | 1 285 875.00 | | 1 294 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 16 219.00 | 41 946.00 | | 16 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 694.00 | -25 727.00 | | 37 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 890.00 | 1 351 195.00 | | 1 397 890.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 741.00 | 16 808.00 | | 27 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 32 427.00 | | 21 780.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 332.00 | 63 235.00 | | 55 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 222.00 | 1 414 430.00 | | 1 453 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 332.00 | 63 235.00 | | 55 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 29 709.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 970 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 970 778.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 29 709.00 | | 4 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 1 000 487.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 271.00 | -29 709.00 | | 9 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 637.00 | 1 195 885.00 | | 195 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 943.00 | 1 221 612.00 | | 157 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 694.00 | -25 727.00 | | 37 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 801.00 | | | 1 428 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 844.00 | | | 1 335 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 760.00 | 17 816.00 | | 56 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 760.00 | 17 816.00 | | 56 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VC Groupe et associés | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |