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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 366.00 | 12 966.00 | 35 400.00 | 48 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 940.00 | 9 736.00 | 40 204.00 | 49 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 932.00 | 40 457.00 | 85 474.00 | 125 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 164.00 | 40 457.00 | 162 707.00 | 203 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 062.00 | 25 590.00 | | 106 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 769.00 | 80 472.00 | | -161 769.00 |
DL TOTAL (I) | -44 707.00 | 117 062.00 | | -44 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 475.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 817.00 | 94 708.00 | | 83 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 413.00 | 864 585.00 | | 116 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 955.00 | 16 966.00 | | 6 955.00 |
EA Autres dettes | | 86 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 414.00 | 1 063 219.00 | | 207 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 707.00 | 1 189 101.00 | | 162 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 87 365.00 | 87 365.00 | |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | 87 365.00 | 89 765.00 | 2 400.00 |
FM Production stockée | | | -58 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 27 194.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -16 844.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 407.00 | 2 378 306.00 | | 63 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 176.00 | 2 297 834.00 | | 225 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 769.00 | 80 472.00 | | -161 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 069.00 | | 12 863.00 | 113 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 443.00 | | 12 863.00 | 85 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 469.00 | 45 599.00 | 9 871.00 | 55 469.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 414.00 | 207 414.00 | | 207 414.00 |