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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 749.00 | | 750 749.00 | 750 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 407.00 | | 322 407.00 | 322 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 157.00 | | 1 073 157.00 | 1 073 157.00 |
CU Autres participations | 750 749.00 | | 750 749.00 | 750 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 100.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 7 987.00 | 5 189.00 | | 7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | 2 945.00 | | 35 409.00 |
DK Provisions réglementées | 3 865.00 | 912.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 337 508.00 | 299 146.00 | | 337 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134 879.00 | 203 200.00 | | 134 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 703.00 | 16 800.00 | | 485 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 13 189.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 170.00 | 520.00 | | 49 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 60 350.00 | 12 600.00 | | 60 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 648.00 | 248 709.00 | | 735 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 157.00 | 547 856.00 | | 1 073 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 608.00 | | 189 608.00 | 189 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 608.00 | | 189 608.00 | 189 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 727.00 | | | 236 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953.00 | 912.00 | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 912.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | -912.00 | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 520.00 | | 7 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 155.00 | 14 146.00 | | 192 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 746.00 | 11 200.00 | | 156 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 409.00 | 2 945.00 | | 35 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 880.00 | | 416 237.00 | 336 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 367.00 | 750 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 750 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 880.00 | | 416 237.00 | 336 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912.00 | 2 953.00 | | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 2 953.00 | | 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VC Groupe et associés | 235 050.00 | | | 235 050.00 |
VI Groupe et associés | 485 704.00 | 485 704.00 | | 485 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 151.00 | 270 151.00 | | 270 151.00 |
VW T.V.A. | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 648.00 | 735 648.00 | | 735 648.00 |