| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 7 879.00 | 2 676.00 | 10 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 014.00 | 22 528.00 | 26 486.00 | 49 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 353.00 | 20 528.00 | 103 826.00 | 124 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 922.00 | 50 934.00 | 149 988.00 | 200 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 132 992.00 | | 132 992.00 | 132 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 395.00 | | 242 395.00 | 242 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 317.00 | 50 934.00 | 392 383.00 | 443 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 626.00 | 366 626.00 | | 366 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | -221 757.00 | 6 746.00 | | -221 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 442.00 | -228 502.00 | | -161 442.00 |
DL TOTAL (I) | -9 682.00 | 151 759.00 | | -9 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 472.00 | | | 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 590.00 | 299 843.00 | | 283 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 897.00 | 11 725.00 | | 47 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 006.00 | 72 502.00 | | 27 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 893.00 | 38 609.00 | | 42 893.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 818.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 065.00 | 423 497.00 | | 402 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 383.00 | 575 256.00 | | 392 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 023.00 | | 7 655.00 | 198 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 200 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 713.00 | | 7 655.00 | 165 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 248.00 | 27 687.00 | | 23 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 332.00 | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | 27 355.00 | | 15 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 590.00 | 53 590.00 | 160 000.00 | 283 590.00 |
VI Groupe et associés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 605.00 | 82 605.00 | 17 000.00 | 99 605.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 065.00 | 172 065.00 | 160 000.00 | 402 065.00 |