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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 037.00 | 11 462.00 | 50 575.00 | 62 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 316 568.00 | 3 277 830.00 | 10 038 738.00 | 13 316 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 636 413.00 | 3 289 292.00 | 19 347 121.00 | 22 636 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 944 552.00 | 44 135.00 | 10 900 417.00 | 10 944 552.00 |
CF Disponibilités | 2 931 036.00 | | 2 931 036.00 | 2 931 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 891 926.00 | 44 135.00 | 13 847 792.00 | 13 891 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 571 648.00 | 3 333 426.00 | 33 238 221.00 | 36 571 648.00 |
CU Autres participations | 9 135 936.00 | | 9 135 936.00 | 9 135 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 200.00 | 435 200.00 | | 435 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 608 479.00 | 18 908 900.00 | | 22 608 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 795.00 | 3 699 579.00 | | -870 795.00 |
DL TOTAL (I) | 26 524 883.00 | 27 395 679.00 | | 26 524 883.00 |
DP Provisions pour risques | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 237.00 | 210.00 | | 3 200 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 774.00 | | | 3 004 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 118.00 | 28 670.00 | | 23 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 289.00 | 210 930.00 | | 112 289.00 |
EA Autres dettes | 329 614.00 | 444 435.00 | | 329 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 029.00 | 691 618.00 | | 6 670 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 238 221.00 | 28 087 297.00 | | 33 238 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 670 029.00 | 684 245.00 | | 6 670 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 237.00 | 210.00 | | 3 200 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 596.00 | | 580 598.00 | 580 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 596.00 | | 580 598.00 | 580 596.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 309.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 865 411.00 | 507 257.00 | | 2 865 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865 411.00 | 507 257.00 | | 2 865 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 047 228.00 | 235 024.00 | | 4 047 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047 228.00 | 235 059.00 | | 4 047 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181 816.00 | 272 198.00 | | -1 181 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 530.00 | 193 424.00 | | 216 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 468.00 | 7 969 771.00 | | 4 338 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 264.00 | 4 270 192.00 | | 5 209 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 795.00 | 3 699 579.00 | | -870 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 438 913.00 | | | 17 438 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 574 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 636 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 380 676.00 | | | 17 380 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424.00 | 4 038.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424.00 | 4 038.00 | | 7 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 774.00 | 3 004 774.00 | | 3 004 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 614.00 | 329 614.00 | | 329 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 766.00 | | | 111 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 237.00 | 3 200 237.00 | | 3 200 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 211.00 | 16 339.00 | 121 872.00 | 138 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 029.00 | 6 670 029.00 | | 6 670 029.00 |