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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 227.00 | 273.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 10 923.00 | 23 036.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 979.00 | 9 118.00 | 54 861.00 | 63 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 437.00 | 20 268.00 | 78 169.00 | 98 437.00 |
BT Marchandises | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 081.00 | 20 268.00 | 138 813.00 | 159 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 10 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 591.00 | -13 801.00 | | 22 591.00 |
DL TOTAL (I) | 44 791.00 | -3 801.00 | | 44 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | 141.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 839.00 | 53 248.00 | | 62 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 11 192.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 12 338.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655.00 | 567.00 | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 10 777.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 023.00 | 88 262.00 | | 94 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 813.00 | 84 461.00 | | 138 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FG Production vendue services | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 868.00 | 13 552.00 | | 100 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 277.00 | 27 352.00 | | 78 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 591.00 | -13 801.00 | | 22 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 879.00 | 13 390.00 | | 6 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 167.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 13 223.00 | | 6 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 371.00 | 8 654.00 | 47 308.00 | 59 371.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 554.00 | 39 837.00 | 47 308.00 | 90 554.00 |