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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 055.00 | 548.00 | 4 508.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055.00 | 548.00 | 5 508.00 | 6 055.00 |
BT Marchandises | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
CF Disponibilités | 337 186.00 | | 337 186.00 | 337 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 196.00 | | 481 196.00 | 481 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 251.00 | 548.00 | 486 704.00 | 487 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
DL TOTAL (I) | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
EA Autres dettes | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 743.00 | | | 420 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 704.00 | | | 486 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 743.00 | | | 420 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 470.00 | | 860 470.00 | 860 470.00 |
FG Production vendue services | 1 263 346.00 | | 1 263 346.00 | 1 263 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 816.00 | | 2 123 816.00 | 2 123 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 550.00 | | | 2 150 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 589.00 | | | 2 089 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 609.00 | 132 609.00 | 1 000.00 | 133 609.00 |
VW T.V.A. | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 743.00 | 420 743.00 | | 420 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
ST Autres comptes | 321 845.00 | | | 321 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081 471.00 | | | 1 081 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 364.00 | | | 1 447 364.00 |