| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 553.00 | 39 553.00 | 50 000.00 | 89 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
AN Terrains | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
AP Constructions | 763 017.00 | 437 431.00 | 325 586.00 | 763 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 901.00 | 176 708.00 | 14 193.00 | 190 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 763.00 | 494 949.00 | 57 814.00 | 552 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 414.00 | 1 195 277.00 | 542 136.00 | 1 737 414.00 |
BN En cours de production de biens | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BT Marchandises | 2 982 855.00 | 365 079.00 | 2 617 776.00 | 2 982 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 679.00 | 23 042.00 | 1 166 637.00 | 1 189 679.00 |
BZ Autres créances | 554 721.00 | | 554 721.00 | 554 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 911.00 | 388 121.00 | 4 509 790.00 | 4 897 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 324.00 | 1 583 398.00 | 5 051 926.00 | 6 635 324.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 194.00 | 1 020 839.00 | | 1 070 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587.00 | 49 355.00 | | -22 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 608.00 | 2 280 194.00 | | 2 257 608.00 |
DP Provisions pour risques | 11 373.00 | 17 731.00 | | 11 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 373.00 | 17 731.00 | | 11 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 434.00 | 658 048.00 | | 526 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 707.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 125.00 | 30 059.00 | | 153 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 845.00 | 1 819 654.00 | | 1 652 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 388.00 | 510 169.00 | | 449 388.00 |
EA Autres dettes | | 2 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 782 945.00 | 3 020 650.00 | | 2 782 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 926.00 | 5 318 575.00 | | 5 051 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 154.00 | 2 818 593.00 | | 2 651 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 327.00 | 327 654.00 | | 303 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 205 349.00 | 14 729.00 | 8 220 078.00 | 8 205 349.00 |
FG Production vendue services | 742 459.00 | | 742 459.00 | 742 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 947 808.00 | 14 729.00 | 8 962 537.00 | 8 947 808.00 |
FM Production stockée | | | -3 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 643 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 330.00 | 72 565.00 | | 64 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 094.00 | 8 500.00 | | 25 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608.00 | 8 500.00 | | 27 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 446.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 364.00 | 4 408.00 | | 22 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236.00 | 4 854.00 | | 26 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | 3 647.00 | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | -1 260.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 211 440.00 | 10 447 160.00 | | 9 211 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 026.00 | 10 397 805.00 | | 9 234 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 587.00 | 49 355.00 | | -22 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 801.00 | | 102 091.00 | 1 685 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 987.00 | 89 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 478.00 | 1 737 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 491.00 | 1 511 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 048.00 | | 88 896.00 | 1 459 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 564.00 | | 13 195.00 | 90 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 484.00 | 62 921.00 | 14 129.00 | 1 146 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 295.00 | 62 921.00 | 14 129.00 | 1 060 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 731.00 | | 6 358.00 | 17 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 868.00 | 84 827.00 | 93 616.00 | 373 868.00 |
6T Sur comptes clients | 24 863.00 | 6 079.00 | 7 900.00 | 24 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 731.00 | 90 906.00 | 101 516.00 | 398 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 462.00 | 90 906.00 | 107 874.00 | 416 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 906.00 | 107 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 845.00 | 1 652 845.00 | | 1 652 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 074.00 | 186 074.00 | | 186 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 517.00 | 163 517.00 | | 163 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 700.00 | | | 1 145 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 416.00 | 304 416.00 | | 304 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 018.00 | 90 227.00 | 131 791.00 | 222 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
VP Divers | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 236.00 | | | 410 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 016.00 | 1 782 344.00 | 79 672.00 | 1 862 016.00 |
VW T.V.A. | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 821.00 | 2 498 030.00 | 131 791.00 | 2 629 821.00 |