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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
AN Terrains | 6 001.00 | 3 741.00 | 2 260.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 519 484.00 | 336 715.00 | 182 768.00 | 519 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 027.00 | 498 621.00 | 87 406.00 | 586 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 175.00 | 317 635.00 | 306 540.00 | 624 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 826.00 | 1 177 495.00 | 701 331.00 | 1 878 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BZ Autres créances | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CF Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 275.00 | 1 177 495.00 | 826 780.00 | 2 004 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 446.00 | 243 446.00 | | 243 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DH Report à nouveau | -131 947.00 | -160 032.00 | | -131 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 666.00 | 28 085.00 | | 43 666.00 |
DL TOTAL (I) | 537 235.00 | 493 568.00 | | 537 235.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 290.00 | 117 368.00 | | 147 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 28 451.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 67 553.00 | | 62 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 899.00 | 58 670.00 | | 62 899.00 |
EA Autres dettes | 16 660.00 | 12 528.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 545.00 | 284 569.00 | | 289 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 780.00 | 778 137.00 | | 826 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 717.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 352.00 | 27 174.00 | | 36 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 219.00 | 12 415.00 | | 10 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 134.00 | 14 759.00 | | 26 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 3 153.00 | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 950.00 | 669 434.00 | | 642 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 285.00 | 641 348.00 | | 599 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 666.00 | 28 085.00 | | 43 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 317.00 | 79 285.00 | 32 107.00 | 1 130 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 534.00 | 79 285.00 | 32 107.00 | 1 109 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 560.00 | 96 781.00 | 25 779.00 | 122 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 545.00 | 167 948.00 | 107 458.00 | 289 545.00 |