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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 818.00 | 732.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 342 703.00 | 318 351.00 | 24 352.00 | 342 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 853.00 | 261 672.00 | 21 181.00 | 282 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 626.00 | 1 109 135.00 | 238 491.00 | 1 347 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 532.00 | 1 690 976.00 | 459 556.00 | 2 150 532.00 |
BT Marchandises | 1 126 935.00 | | 1 126 935.00 | 1 126 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 727.00 | 4 537.00 | 65 190.00 | 69 727.00 |
BZ Autres créances | 276 642.00 | | 276 642.00 | 276 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CF Disponibilités | 336 957.00 | | 336 957.00 | 336 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 699.00 | 4 537.00 | 1 896 162.00 | 1 900 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 231.00 | 1 695 513.00 | 2 355 718.00 | 4 051 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 715.00 | 948 859.00 | | 1 048 715.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 049.00 | 162 356.00 | | 71 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 765.00 | 1 155 217.00 | | 1 163 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 662.00 | 138 641.00 | | 62 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 829.00 | 527 443.00 | | 681 829.00 |
EA Autres dettes | 447 461.00 | 479 247.00 | | 447 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 952.00 | 1 267 095.00 | | 1 191 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 718.00 | 2 422 311.00 | | 2 355 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 073.00 | | 16 486.00 | 2 134 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 60 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 2 150 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 507.00 | | 1 380.00 | 115 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 076.00 | | 15 106.00 | 1 958 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 746.00 | 73 230.00 | | 1 617 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 648.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 576.00 | 72 582.00 | | 1 616 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | | 1 267.00 | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 294.00 | | 4 757.00 | 9 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 294.00 | | 4 757.00 | 9 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 306.00 | 664 306.00 | | 664 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 461.00 | 447 461.00 | | 447 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 662.00 | 62 654.00 | 8.00 | 62 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 642.00 | 276 642.00 | | 276 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 534.00 | 403 391.00 | 36 143.00 | 439 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 952.00 | 1 191 944.00 | 8.00 | 1 191 952.00 |