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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 111.00 | | 178 111.00 | 178 111.00 |
AP Constructions | 24 764.00 | 19 295.00 | 5 468.00 | 24 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 172.00 | 495 195.00 | 72 977.00 | 568 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 741.00 | 26 985.00 | 18 756.00 | 45 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 412.00 | 541 475.00 | 276 937.00 | 818 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 030.00 | 23 976.00 | 185 053.00 | 209 030.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 770.00 | 23 976.00 | 361 794.00 | 385 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 183.00 | 565 451.00 | 638 731.00 | 1 204 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 233 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 33.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 153.00 | 32 459.00 | | 31 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 297.00 | 2 563.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 409 235.00 | 379 348.00 | | 409 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 975.00 | 86 366.00 | | 56 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 750.00 | 50 750.00 | | 34 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 78 194.00 | | 75 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 008.00 | 72 596.00 | | 62 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 496.00 | 287 906.00 | | 229 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 731.00 | 667 255.00 | | 638 731.00 |