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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 3 566.00 | 634.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 3 894.00 | 1 035.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 163.00 | 323 644.00 | 65 519.00 | 389 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 779.00 | 44 075.00 | 33 703.00 | 77 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 443.00 | 375 680.00 | 319 763.00 | 695 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 561.00 | 13 548.00 | 184 013.00 | 197 561.00 |
BZ Autres créances | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 830.00 | 13 548.00 | 265 282.00 | 278 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 273.00 | 389 228.00 | 585 045.00 | 974 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 228 408.00 | | | 228 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 792.00 | | | 95 792.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 637.00 | | | 356 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 045.00 | | | 585 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 741.00 | | | 351 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 110.00 | 253 797.00 | 4 313.00 | 258 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 637.00 | 351 741.00 | 4 896.00 | 356 637.00 |