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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 879.00 | 10 264.00 | 614.00 | 10 879.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 583.00 | 529 710.00 | 106 873.00 | 636 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 673.00 | 217 665.00 | 83 008.00 | 300 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 525.00 | 757 640.00 | 240 885.00 | 998 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 671.00 | 40 662.00 | 490 009.00 | 530 671.00 |
BZ Autres créances | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 266 424.00 | | 266 424.00 | 266 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 800.00 | 40 662.00 | 876 137.00 | 916 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 325.00 | 798 302.00 | 1 117 023.00 | 1 915 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 507.00 | 384 924.00 | | 520 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 347.00 | 135 583.00 | | -95 347.00 |
DL TOTAL (I) | 433 545.00 | 528 892.00 | | 433 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 753.00 | 102 288.00 | | 129 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 278.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 365.00 | 350 533.00 | | 332 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 923.00 | 197 758.00 | | 218 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 966.00 | 650 857.00 | | 681 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 023.00 | 1 179 749.00 | | 1 117 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 888.00 | 589 030.00 | | 590 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 434.00 | | 3 456 434.00 | 3 456 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 434.00 | | 3 456 434.00 | 3 456 434.00 |
FM Production stockée | | | 28 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 662.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 2 027.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 020.00 | 417.00 | | 51 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 020.00 | 417.00 | | 51 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 472.00 | 417.00 | | 41 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 061.00 | 2 736 766.00 | | 3 549 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 408.00 | 2 601 183.00 | | 3 644 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 347.00 | 135 583.00 | | -95 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 231.00 | | 144 152.00 | 1 044 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 858.00 | 998 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 857.00 | 937 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 546.00 | | 5 396.00 | 40 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 357.00 | | 138 757.00 | 988 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 207.00 | 76 663.00 | 183 230.00 | 864 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 5 547.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 490.00 | 71 116.00 | 183 230.00 | 859 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 512.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 365.00 | 332 365.00 | | 332 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
UX Autres créances clients | 530 671.00 | | | 530 671.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 753.00 | 38 675.00 | 91 078.00 | 129 753.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 890.00 | 614 631.00 | 15 258.00 | 629 890.00 |
VW T.V.A. | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 966.00 | 590 888.00 | 91 078.00 | 681 966.00 |